8月29日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0561，涨0.03%
2024-08-30本站音信，8月29日，招商添荣3个月定开债A最新单元净值为1.0561元，累计净值为1.2127元，较前一往将来高涨0.03%。历史数据披露该基金近1个月下降0.09%，近3个月高涨0.99%，近6个月高涨1.65%，近1年高涨3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 招商添荣3个月定开债A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报披露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比102.64%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为康晶，康晶于2018年11月22日起任
8月29日基金净值：国投瑞银顺昌纯债债券A最新净值1.1339，涨0.01%
2024-08-30本站音尘，8月29日，国投瑞银顺昌纯债债券A最新单元净值为1.1339元，累计净值为1.2259元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据闪现该基金近1个月下降0.03%，近3个月高涨0.73%，近6个月高涨1.61%，近1年高涨3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国投瑞银顺昌纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报闪现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比106.24%，现款占净值比0.71%。 该基金的基金司理为王侃，王侃于2020年11月7日起任职
8月29日基金净值：嘉实致泓一年依期纯债债券最新净值1.0308
2024-08-30本站音讯，8月29日，嘉实致泓一年依期纯债债券最新单元净值为1.0308元，累计净值为1.1101元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据露馅该基金近1个月下落0.03%，近3个月高潮1.12%，近6个月高潮2.19%，近1年高潮4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实致泓一年依期纯债债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比134.72%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为王立芹，王立芹于2021年9月8日起
历史数据清晰该基金近1个月下落4.99%
2024-08-30本站音问，8月29日，信澳新动力精选羼杂A最新单元净值为0.9109元，累计净值为0.9109元，较前一交往时下落1.02%。历史数据清晰该基金近1个月下落4.99%，近3个月下落8.57%，近6个月下落15.7%，近1年下落21.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 截至收盘，现货黄金报2029.13美元/盎司，日内上涨0.37%。 None 信澳新动力精选羼杂A为羼杂型-偏股基金，证实最新一期基金季报清晰，该基金钞票树立：股票占净值比92.87%，无债券类钞票，现款占净值比7.2
凭证最新一期基金季报透露
2024-08-30本站音尘，8月29日，永赢元利债券A最新单元净值为1.0181元，累计净值为1.1169元，较前一往曩昔高涨0.0%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.04%，近3个月高涨0.89%，近6个月高涨1.77%，近1年高涨3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢元利债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比121.59%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为牟琼屿，牟琼屿于2020年2月28日起任职本基金基金司理
8月29日基金净值：南边1-5年国开债A最新净值1.0369，跌0.04%
2024-08-30本站音问，8月29日，南边1-5年国开债A最新单元净值为1.0369元，累计净值为1.1449元，较前一交游日下落0.04%。历史数据涌现该基金近1个月上升0.03%，近3个月上升1.32%，近6个月上升2.33%，近1年上升4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边1-5年国开债A为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报涌现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比140.26%，现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为董浩、杜才超，基金司理董浩于2020年4月
8月29日基金净值：国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0401
2024-08-30本站讯息，8月29日，国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.0401元，累计净值为1.268元，较前一来回日高潮0.0%。历史数据败露该基金近1个月下落0.13%，近3个月高潮0.86%，近6个月高潮2.12%，近1年高潮3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国投瑞银和泰6个月债券为债券型-搀杂二级基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比111.69%，现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为王侃、李鸥，基金司理王侃于2021年2
8月29日基金净值：南边臻利3个月定开债券发起A最新净值1.026，涨0.01%
2024-08-30本站音信，8月29日，南边臻利3个月定开债券发起A最新单元净值为1.026元，累计净值为1.1146元，较前一来回日飞腾0.01%。历史数据知道该基金近1个月下落0.19%，近3个月飞腾0.57%，近6个月飞腾2.13%，近1年飞腾4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边臻利3个月定开债券发起A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报知道，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比107.22%，现款占净值比0.51%。 该基金的基金司理为何康、杜才超，基金司理何康于
8月29日基金净值：工银预料打算收益一年定开A最新净值1.439，涨0.07%
2024-08-30本站音问，8月29日，工银预料打算收益一年定开A最新单元净值为1.439元，累计净值为1.439元，较前一往昔时上升0.07%。历史数据透露该基金近1个月下落0.21%，近3个月上升0.7%，近6个月上升2.64%，近1年上升4.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银预料打算收益一年定开A为债券型-混杂一级基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比133.92%，现款占净值比0.83%。 该基金的基金司理为李敏，李敏于2019年11月18日
8月29日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0205，涨0.07%
2024-08-30本站音问，8月29日，兴银汇泓一年定开债发起最新单元净值为1.0205元，累计净值为1.088元，较前一交游日飞腾0.07%。历史数据裸露该基金近1个月下落0.39%，近3个月飞腾0.84%，近6个月飞腾1.33%，近1年飞腾3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴银汇泓一年定开债发起为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比129.81%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为范泰奇，范泰奇于2024年4月26日起任